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01.收到投資款 02.支付報銷款 03.預(yù)借差旅費 04.預(yù)借來購費 05.采購貨物		06.報銷差旅費 07.簽發(fā)現(xiàn)金支票 08.存現(xiàn)任務(wù) 09.查詢網(wǎng)銀業(yè)務(wù) 10.收到轉(zhuǎn)賬變
11.收到銀行承兌匯票 12.轉(zhuǎn)讓承兌匯票 13.開具銀行承兌匯票 14.承兌匯票承兌 15.現(xiàn)金盤號		16.盤虧結(jié)果處理 17.銀行存款調(diào)節(jié)表 18.填制現(xiàn)金日記賬 19.修改現(xiàn)金日記賬 20.銀行存款日記賬

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